Der Zahlverkehr ist eine der wichtigsten "Lebensadern" eines Unternehmens. Auch hierfür bietet CASYMIR eine praktische und umfassende Lösung an: das Modul Zahlverkehr. In die Kategorie Rechnungswesen eingebettet, ist es zur Abwicklung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs in der Landes- und in Fremdwährungen einsetzbar. Ein weiterer Vorteil liegt in seiner Mandantenfähigkeit.

Integration

Das Modul Zahlverkehr regelt die Bearbeitung von Zahlungsein- und ausgängen mit den folgenden Bestandteilen:

  • Verbuchung von Bankbelegen, Bankkontoauszügen oder Bankbuchungsbestätigungen
  • Abwicklung von Vorgängen in Zusammenhang mit Kassen

Je nach Vorgang erfolgt die Verbuchung in die Nebenbücher Debitoren, Kreditoren und Lohn oder im Hauptbuch der Finanzbuchhaltung.

Die Arten der Vorgänge bzw. der Buchungen des Zahlungsverkehrs im Einzelnen:

Bankenzahlung

Bankenzahlung sind 'OP orientiert'.

Erfassung einer Buchung mit Zuordnungsmöglichkeit auf beliebig viele offene Posten.

Kassenzahlung

Kassenzahlungen sind 'OP orientiert'.

Erfassung einer Buchung mit Auswahl der Kasse und Zuordnung auf beliebig viele offene Posten.

Ausziffern & Verrechnen

Das Ausziffern und Verrechnen ist 'OP orientiert'.

Verrechnung von Kundenrechnungen und Lieferantenfakturen und den entsprechenden Gutschriften. Forderungen an einen Debitor können mit Verbindlichkeiten eines Kreditors verrechnet werden, ohne dass die betroffenen Parteien identisch sind. Eine Verbuchung erfolgt nur dann, wenn der Saldo ausgeglichen ist.

OP-Orientierung

Mit ‘OP orientiert’ ist gemeint, dass sich die im Modul implementierten Such- und Kontrollfunktionen auf offene Posten beziehen. Die Such- und Kontrollkriterien sind dabei frei definierbar und können beispielsweise sein:

  • Rechnungsnummern und/oder Rechnungsdatum
  • Auftragsnummern bzw. Lieferscheine
  • Debitoren- und/oder Kreditorennummern
  • Teilzahlungen mit Anerkennungs- oder Ablehnungsmöglichkeit
  • Skontoabzüge (berechtigte oder unberechtigte)
  • Verteilungsmöglichkeit der Zahlungen
  • Auskunft zu "alten offenen Posten"

Elektronischer Zahlungsverkehr (DTA)

CASYMIR ermöglicht den elektronischen Zahlungsverkehr / DTA (z.B. MT940 ).

Durch das Einlesen von elektronischen Kontoauszügen und elektronisch übermittelten Bankdaten wird die Nutzung von automatischen Verbuchungsmöglichkeiten ermöglicht.

Mit dem CASYMIR Fax-Server senden und empfangen Sie Fax-Nachrichten, die Sie am Bildschirm verifizieren und als PDF-Anhang via E-Mail intern verteilen oder archivieren können.

Scheckdruck

Dient zum schnellen Ausdrucken von Schecks (ohne zunächst eine Verbuchung vornehmen zu müssen) und zum Erstellen von Auflistungen frei erstellter Schecks über beliebige Zeiträume.

Bankenstamm

Dient der Erfassung von Stammdaten der Banken mit der Möglichkeit der gesonderten Definition von Hausbanken, da diesen eine wichtigere Rolle zukommt.

Das Modul Zahlverkehr vermindert den Arbeits- und Buchungsaufwand erheblich. Es bietet dem Anwender viel Komfort und kann Informationen über Zahlungen und offene Posten verdichten oder detaillieren. Es operiert nebenbuchübergreifend über Schnittstellen zu Kreditoren, Debitoren, Lohn und dem Hauptbuch (Finanzbuchhaltung).

Voraussetzungen

Module:

Hardware:

Keine besonderen Anforderungen.

Betriebsumgebung

CASYMIR Runtime-Umgebung.

Datenorganisation

High Performance SQL Datenbanksystem (SYBASE Adaptive Server Enterprise).

Normen und Anforderungen

Keine besonderen Angaben.

Limitationen

Datenbankgrösse.

Diese Modulbeschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das beschriebene Produkt weiter auszubauen. Bestehende Funktionalität bleibt in der Regel nach einem Ausbau erhalten. Spezifikationen können aber jederzeit den rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Optionen

Lizenzierung

Auf Basis der Anzahl gleichzeitig angemeldeter Systembenutzer.

CASYMIR Faxserver-Schnittstelle zum direkten Versand von Auftragspapieren.

Die Module CASYMIR Debitoren, CASYMIR Kreditoren und CASYMIR Zahlverkehr sind im Modul CASYMIR Finanzbuchhaltung enthalten.

Weitere Module

Integrierbare Module: